ISIN | LU2042518436 |
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Valorennummer | 49556206 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.93 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.17 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.09 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.09 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 188.93 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'195'500'598 | |
Anteilsklassevermögen *** | 504'759'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.55% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.36% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | +0.03% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +7.36% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +9.33% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +18.61% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +41.52% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +32.22% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +69.19% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 2.92% | |
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CyberArk Software Ltd | 2.91% | |
Fair Isaac Corp | 2.87% | |
Cloudflare Inc | 2.83% | |
Verisk Analytics Inc | 2.82% | |
Fortinet Inc | 2.73% | |
Halma PLC | 2.65% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.62% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.62% | |
Experian PLC | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |