ISIN | LU1144416606 |
---|---|
Valorennummer | 26377058 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.95 EUR | 27.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23.89 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.95 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.00 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 23.95 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'087'060'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'068'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.87% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.40% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +3.06% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +10.78% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +11.45% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +17.29% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +35.85% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +47.20% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +68.66% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zscaler Inc | 3.15% | |
---|---|---|
Cloudflare Inc | 3.08% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.92% | |
Halma PLC | 2.86% | |
Verisk Analytics Inc | 2.83% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.82% | |
IDEXX Laboratories Inc | 2.82% | |
Diploma PLC | 2.80% | |
Experian PLC | 2.75% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |