ISIN | LU1584043118 |
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Valorennummer | 36100119 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.01 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.26 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.17 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 161.16 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 199.01 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'087'060'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'620'019 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.41% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.91% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +15.81% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +31.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +32.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +51.50% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zscaler Inc | 2.93% | |
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CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.91% | |
Experian PLC | 2.90% | |
Halma PLC | 2.84% | |
Verisk Analytics Inc | 2.82% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.79% | |
Okta Inc Class A | 2.76% | |
dorma+kaba Holding AG | 2.75% | |
Fair Isaac Corp | 2.75% | |
Fortinet Inc | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.93% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |