UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU1575200081
Valorennummer 35916500
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'076.95 EUR 28.04.2025
Vorheriger Preis * 2'068.81 EUR 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'243.30 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'842.65 EUR 08.04.2025
NAV * 2'076.95 EUR 28.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'024'578'590
Anteilsklassevermögen *** 37'163'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat +0.65% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -6.44% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +1.22% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +8.43% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +27.57% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +16.49% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +66.75% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Verisk Analytics Inc 3.12%
Experian PLC 2.85%
Intertek Group PLC 2.77%
Heico Corp 2.74%
Steris PLC 2.74%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.74%
Intuitive Surgical Inc 2.73%
Zscaler Inc 2.72%
CyberArk Software Ltd 2.70%
Fair Isaac Corp 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)