EFG Asset Management (UK) Limited

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163 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00BF2B3734
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD Hegded I Acc
IE00BF2B3627
25.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
18.11.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
18.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren