EFG Asset Management (UK) Limited

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Inc
IE00BF2B2X22
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BF2B3288
01.03.2024
New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc
IE00BF2B3734
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Acc
IE00BF2B3627
31.03.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc
IE0002G0H7Z7
02.01.2025
New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
IE000IS82526
02.01.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
31.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
31.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
31.03.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
31.03.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren