New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc

Stammdaten

ISIN IE000Y4ULQJ3
Valorennummer 127796712
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Climate Transition Equity Fund CHF Hedged O Inc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes to an environmental objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices. n seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies worldwide (without any particular capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.51 CHF 29.09.2025
Vorheriger Preis * 100.06 CHF 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 101.44 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 80.63 CHF 08.04.2025
NAV * 100.51 CHF 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'866'206
Anteilsklassevermögen *** 141'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.04% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +0.23% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +1.17% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +14.27% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +11.04% 31.12.2024
29.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Waste Management Inc 3.51%
Xylem Inc 3.47%
Microsoft Corp 3.25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.23%
Analog Devices Inc 3.08%
Cadence Design Systems Inc 3.04%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.71%
NARI Technology Co Ltd Class A 2.64%
Schneider Electric SE 2.62%
Republic Services Inc 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.017%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)