New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc

Stammdaten

ISIN IE000N0ZHMU7
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Climate Transition Equity Fund EUR Hedged I Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.88 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 115.55 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 116.11 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 90.98 EUR 08.04.2025
NAV * 114.88 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.12% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.91% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.35% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +5.38% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +8.57% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +6.26% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +14.88% 13.09.2023
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.002%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)