New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BF2B3403
Valorennummer 37611255
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.97 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 90.18 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 90.99 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 85.05 CHF 06.11.2023
NAV * 89.97 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'521'702
Anteilsklassevermögen *** 1'125'285
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.14% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.01% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.17% 01.11.2022
31.10.2024
3 Jahre -12.46% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -12.31% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NBN Co Ltd. 4.125% 2.76%
Temasek Financial (I) Limited 3.5% 2.73%
Investor AB 2.75% 2.54%
Kommunal Landspensjonkasse 4.25% 2.25%
Zuercher Kantonalbank 2.02% 1.81%
Chorus Ltd 0.875% 1.78%
Sandoz Finance B.V. 4.5% 1.64%
Tapestry Inc 5.375% 1.60%
KBC Group NV 4.375% 1.57%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.9885%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)