New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc

Stammdaten

ISIN IE000TXOK2S6
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In addition, the Sub-Fund has sustainable investment as its objective. Sustainable investment in this context means an investment in an economic activity that contributes to an environmental objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices. n seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies worldwide (without any particular capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.12 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 101.44 USD 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 101.44 USD 01.07.2024
52 Wochen Tief * 99.12 USD 02.01.2025
NAV * 99.12 USD 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'001'938
Anteilsklassevermögen *** 14'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.29% 01.07.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.27% 01.07.2024
02.01.2025
1 Monat 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
3 Monate 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
6 Monate 0.00% 02.01.2025
02.01.2025
1 Jahr +0.45% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Waste Management Inc 4.52%
Xylem Inc 4.09%
Schneider Electric SE 3.37%
Ecolab Inc 3.31%
Autodesk Inc 3.31%
Microsoft Corp 3.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.04%
S&P Global Inc 2.98%
BYD Co Ltd Class H 2.92%
Smurfit WestRock PLC 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.56%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)