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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
21.11.2024 7.65
21.11.2024
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
21.11.2024 9.82
21.11.2024
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
21.11.2024 17.17
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
21.11.2024 3.43
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
21.11.2024 0.97
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
21.11.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
21.11.2024 3.05
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren