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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
03.07.2025 7.65
03.07.2025
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
03.07.2025 9.82
03.07.2025
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
03.07.2025 17.17
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
03.07.2025 3.43
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
03.07.2025 0.97
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
03.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
03.07.2025 3.05
03.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren