Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU1116894749
Valorennummer 25510727
Bloomberg Global ID UBARFAE LX
Fondsname Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR (Global Opportunities Access – Corporate Bonds EUR) and USD (Global Opportunities Access – Corporate Bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.27 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 102.30 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.49 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.00 EUR 16.11.2023
NAV * 102.27 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 102.27 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 102.27 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'411'737
Anteilsklassevermögen *** 380'623'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.53% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.40% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.16% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.94% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +6.90% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +8.94% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -5.52% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -3.40% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.97
ADDI Date 14.11.2024

Top Holdings ***

MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 17.80%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS B EURDist 14.94%
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd F 14.94%
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH Facc 14.92%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc 14.67%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR F-UKdis 8.91%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR H 8.16%
UBS (Lux) Money Market EUR F-acc 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)