Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc

Stammdaten

ISIN LU1230907567
Valorennummer 28093418
Bloomberg Global ID UCBFCHA LX
Fondsname Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.17 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 95.99 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.41 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.17 CHF 31.05.2024
NAV * 96.17 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis * 96.17 CHF 30.05.2025
Rücknahmepreis * 96.17 CHF 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 730'241'486
Anteilsklassevermögen *** 226'316'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.09% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.37% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.47% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.33% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +3.77% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -0.75% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -6.90% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.43
ADDI Date 30.05.2025

Top Holdings ***

MM Access II European Mlt Crdt BI USDH 18.08%
MM Access II US Multi Crdt BI 17.99%
Focused Corporate Bd USD F-acc 17.97%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS A USD 17.95%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 10.57%
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc USD H 6.39%
Focused SICAV Corporate Bd EUR USD HFAcc 6.04%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)