ISIN | LU1116894822 |
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Valorennummer | 25551404 |
Bloomberg Global ID | UCPBUFA LX |
Fondsname | Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.32 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.04 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.32 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.82 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 122.32 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 122.32 USD | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.32 USD | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 888'858'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 504'389'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.28% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.70% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.62% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.75% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +12.42% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +11.47% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +7.23% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.05.2025 |
MM Access II European Mlt Crdt BI USDH | 18.08% | |
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MM Access II US Multi Crdt BI | 17.99% | |
Focused Corporate Bd USD F-acc | 17.97% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS A USD | 17.95% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD | 10.57% | |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc USD H | 6.39% | |
Focused SICAV Corporate Bd EUR USD HFAcc | 6.04% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc | 0.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |