Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU1116894822
Valorennummer 25551404
Bloomberg Global ID UCPBUFA LX
Fondsname Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-funds is moderate appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to corporate bonds. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-funds is the EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.04 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 119.21 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 120.50 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 108.60 USD 02.11.2023
NAV * 119.04 USD 31.10.2024
Ausgabepreis * 119.04 USD 31.10.2024
Rücknahmepreis * 119.04 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 796'024'652
Anteilsklassevermögen *** 463'306'289
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.85% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.17% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.62% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.01% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.12% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +5.50% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.05
ADDI Date 31.10.2024

Top Holdings ***

MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst USDH Facc 17.96%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS A USD 17.90%
Focused Corporate Bd Sust USD F-acc 17.84%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 17.83%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 10.52%
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc USD H 6.38%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR USDHFAcc 5.98%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)