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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield Bond Fund I
LU0133083492
Q
06.09.2024
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962
Q
06.09.2024
Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221
06.09.2024
Global Natural Resources Equity Fund A
LU0272423673
06.09.2024
Global Natural Resources Equity Fund I
LU0272423913
Q
06.09.2024
Global Natural Resources Equity Fund I EUR
LU1382644166
Q
06.09.2024
Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368
06.09.2024
Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919
06.09.2024
Global Technology Equity Fund A
LU1244139660
06.09.2024
Global Technology Equity Fund I
LU1400230865
Q
06.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren