Global Natural Resources Equity Fund Q EUR

Stammdaten

ISIN LU0876475368
Valorennummer 20523368
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Natural Resources
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind, hinsichtlich einer möglichen beschleunigten Inflation besorgt sind und daher in Unternehmen investieren möchten, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Die Anleger sollten in der Lage sein, das Risiko eines Fonds zu übernehmen, der bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer niedrigen Inflation eine Underperformance erzielen kann. Der Fonds sollte nicht die einzige Aktienanlage eines Anlegers sein, sondern vielmehr ein Mittel zur Diversifizierung über die Kernaktienbestände hinaus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.50 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 18.43 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 20.30 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 17.00 EUR 11.09.2024
NAV * 17.50 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'992'868
Anteilsklassevermögen *** 472'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.84% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.29% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.51% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -6.77% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -5.05% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -7.36% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +3.67% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.28% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +105.88% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 5.22%
ConocoPhillips 4.10%
Shell PLC 4.08%
Chevron Corp 3.82%
Williams Companies Inc 2.99%
Linde PLC 2.95%
TotalEnergies SE 2.62%
EOG Resources Inc 2.59%
Targa Resources Corp 2.29%
Enbridge Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)