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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
25.09.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
25.09.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
25.09.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
25.09.2025
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
25.09.2025
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
25.09.2025
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
25.09.2025
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
25.09.2025
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
25.09.2025
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
25.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren