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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
06.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
06.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
06.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
06.09.2024
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
06.09.2024
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
06.09.2024
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
06.09.2024
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
06.09.2024
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
06.09.2024
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
06.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren