EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
19.08.2024
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86
Q
19.08.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.
IE00BWSW4Z44
20.11.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
IE00B4KNLX68
20.11.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR X Acc.
IE00BDGNWH46
Q
27.06.2023
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
IE00BWSW4Y37
Q
20.11.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50
20.11.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52
20.11.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20
Q
20.11.2024
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67
Q
20.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren