New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

Stammdaten

ISIN IE000ZI45JQ2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.06 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 98.07 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 99.45 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 96.35 USD 12.09.2024
NAV * 98.06 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'864'813
Anteilsklassevermögen *** 1'714'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.05% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.31% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate -1.17% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate -0.42% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +1.79% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +7.28% 08.11.2023
11.09.2025
3 Jahre +10.75% 03.01.2023
11.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5% 4.78%
General Motors Financial Company Inc 6.05% 4.22%
The Boeing Company 2.6% 3.43%
United States Treasury Bills 4.0875% 3.43%
Ford Motor Credit Company LLC 3.375% 3.20%
Hyundai Capital America 1.8% 3.19%
Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 2.94%
Lloyds Banking Group PLC 4.582% 2.62%
Boston Properties LP 3.65% 2.59%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.75% 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.017%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)