New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc

Stammdaten

ISIN IE00058UXED4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.19 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 101.18 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.19 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 95.52 USD 16.04.2024
NAV * 101.19 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'184'315
Anteilsklassevermögen *** 13'056'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.32% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.30% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.46% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.13% 22.05.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.13% 15.03.2023
31.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 1.093% 3.27%
Morgan Stanley 0.985% 3.27%
Citigroup Inc. 1.122% 3.25%
JPMorgan Chase & Co. 1.045% 2.87%
Bank of America Corp. 1.197% 2.23%
General Motors Financial Company Inc 4% 2.10%
Expedia Group Inc 4.625% 2.10%
Hyundai Capital America 3.5% 2.08%
Athene Global Funding 2.95% 2.06%
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 2.5% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0115%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)