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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Inc.
IE00BYYNG592
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR X Acc
IE00BJFL8175
17.04.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Acc
IE00BDGNWC90
Q
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.
IE00B41M1D28
Q
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP O Inc.
IE00B40Z9H20
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Acc.
IE00BYYNG261
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Inc.
IE00BYYNG154
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
IE000A96UIT9
Q
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD O Inc
IE00BDGSPT20
20.11.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund NOK I Inc
IE00B5VFLK51
14.06.2021
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren