ISIN | IE00BJFL8175 |
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Valorennummer | 23917898 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.64 EUR | 17.04.2024 |
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Vorheriger Preis * | 87.39 EUR | 16.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 89.82 EUR | 29.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 80.70 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 87.64 EUR | 17.04.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.43% |
29.12.2023 - 17.04.2024
29.12.2023 17.04.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.11% |
29.12.2023 - 17.04.2024
29.12.2023 17.04.2024 |
1 Monat | -1.59% |
19.03.2024 - 17.04.2024
19.03.2024 17.04.2024 |
3 Monate | -0.76% |
17.01.2024 - 17.04.2024
17.01.2024 17.04.2024 |
6 Monate | +7.63% |
17.10.2023 - 17.04.2024
17.10.2023 17.04.2024 |
1 Jahr | +0.21% |
17.04.2023 - 17.04.2024
17.04.2023 17.04.2024 |
2 Jahre | -5.67% |
19.04.2022 - 17.04.2024
19.04.2022 17.04.2024 |
3 Jahre | -18.30% |
04.05.2021 - 17.04.2024
04.05.2021 17.04.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.1323% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |