EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7
22.08.2024
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2
19.08.2024
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27
19.08.2024
New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6
Q
31.10.2024
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2
Q
31.10.2024
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2
19.08.2024
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3
Q
31.10.2024
New Capital USD Shield Fund USD O Inc.
IE000CEGCW86
22.08.2024
New Capital USD Shield Fund USD O Inc. (M)
IE000JMZ3314
Q
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
IE00B3LNJP62
Q
31.10.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren