EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJDT50
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67
07.11.2024
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81
07.11.2024
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374
22.08.2024
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63
07.11.2024
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92
07.11.2024
New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72
07.11.2024
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
07.11.2024
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
07.11.2024
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
07.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren