New Capital US Value Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BN71XT63
Valorennummer 57673666
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Value Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers. These investments are generally made in American Depositary Receipts (“ADRs”), which are depositary receipts for foreign securities denominated in US dollars and traded on US securities markets or available through a US broker or dealer.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.68 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 130.89 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 133.56 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 106.39 USD 27.10.2023
NAV * 132.68 USD 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'273'804
Anteilsklassevermögen *** 4'358'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.14% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.14% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +4.75% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +4.73% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.14% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +14.88% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +18.64% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +13.19% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +32.68% 03.12.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 3.97%
ConocoPhillips 3.50%
Morgan Stanley & Co. International plc 0% 3.33%
Allstate Corp 3.31%
RTX Corp 3.30%
Bank of America Corp 3.10%
The Cigna Group 2.93%
Chevron Corp 2.89%
Medtronic PLC 2.86%
Oracle Corp 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)