New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BYX8VL67
Valorennummer 35688921
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 252.22 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 256.97 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 265.93 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 173.86 USD 02.11.2023
NAV * 252.22 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'417'076
Anteilsklassevermögen *** 46'712'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.75% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +11.93% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +48.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +47.99% 01.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.30% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +94.13% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Glaukos Corp 2.02%
Insmed Inc 1.96%
Sprouts Farmers Market Inc 1.94%
FTAI Aviation Ltd 1.88%
Sterling Infrastructure Inc 1.79%
TransMedics Group Inc 1.72%
CommVault Systems Inc 1.71%
Construction Partners Inc Class A 1.69%
Boot Barn Holdings Inc 1.68%
Impinj Inc 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8727%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)