EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
IE000HFHLK74
Q
22.08.2024
New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23
11.11.2024
New Capital Japan Equity Fund USD O Acc
IE00BF4J0N09
11.11.2024
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged I Acc
IE00BNDM2V83
11.11.2024
New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged O Acc
IE0001HME0E3
11.11.2024
New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR O Acc
IE0033116918
Q
30.09.2024
New Capital Multi-Hedge Focus Fund GBP Acc
IE0033117098
30.09.2024
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
IE00BMW32N77
Q
30.09.2024
New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O acc
IE0033116793
Q
30.09.2024
New Capital Multihelvetia A
CH0002775168
11.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren