EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I Acc.
IE00B9KL1463
Q
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
IE00B41M1657
Q
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc.
IE00B9C7ZM86
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Inc.
IE00B6VW8H90
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Acc.
IE00BYYNG600
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR S Inc.
IE00BYYNG592
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR X Acc
IE00BJFL8175
17.04.2024
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Acc
IE00BDGNWC90
Q
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.
IE00B41M1D28
Q
05.06.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP O Inc.
IE00B40Z9H20
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren