EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632
Q
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6
21.11.2024
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF I Acc
IE00BKY80Q59
18.05.2021
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF I Inc
IE00BKY80R66
18.05.2021
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73
21.11.2024
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80
21.11.2024
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Inc
IE00BKY80V03
18.05.2021
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR O Acc
IE00BKY80W10
21.11.2024
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc
IE00BKY80X27
21.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren