| ISIN | IE00BDGNWB83 |
|---|---|
| Valorennummer | 33564523 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 110.39 USD | 08.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.21 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
| 1 Monat | +1.68% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
| 3 Monate | +3.78% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
| 6 Monate | +4.82% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
| 1 Jahr | +5.92% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
| 2 Jahre | +15.92% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
| 3 Jahre | +14.87% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
| 5 Jahre | -3.64% |
15.10.2020 - 11.08.2025
15.10.2020 11.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.0015% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |