New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)

Stammdaten

ISIN IE00BKDK1M51
Valorennummer 49839018
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc (M)
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.17 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 75.31 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 76.80 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 70.72 USD 25.04.2024
NAV * 75.17 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'275'976
Anteilsklassevermögen *** 3'200'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.95% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.75% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.95% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.96% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.42% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +8.31% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre 0.00% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -0.35% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 3.12%
Allianz SE 3.2% 2.87%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.34%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.33%
Equinor ASA 5.1% 2.29%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.26%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.20%
Yara International ASA 7.378% 2.18%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.14%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0142%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)