EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF O Acc
IE00BTJRLZ67
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR I Acc
IE00BTJRLY50
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR O Acc
IE00BTJRLX44
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund EUR X Acc
IE00BYT3S706
Q
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Acc
IE00BTJRLV20
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP Inc
IE00BTJRLW37
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund GBP X Acc
IE00BD2MTK73
Q
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD A Acc
IE00BJYJDY04
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD I Acc
IE00BTJRKG04
02.04.2025
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund USD N Acc
IE00BJYJDZ11
02.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren