EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
IE00BNKVM637
Q
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund CHF I Acc.
IE00BDGNW749
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund CHF O Acc.
IE00B3LZ4T18
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund CNH O Acc
IE00B653FK09
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund EUR I ACC
IE00BMW32P91
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc.
IE00BD610077
Q
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Acc.
IE0033116579
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642
21.11.2024
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52
Q
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren