EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Japan Equity Fund CHF O Acc
IE00BF4J1B51
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund EUR I Acc
IE00BF4J0T60
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund EUR O Acc
IE00BF4J0S53
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund GBP Acc
IE00BF4J0Q30
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
IE00BF4J0K77
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY O Acc
IE00BF4J1936
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund JPY X Acc
IE00BF4J0M91
Q
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund USD Hedged X Acc
IE000HFHLK74
Q
22.08.2024
New Capital Japan Equity Fund USD I Acc
IE00BF4J0P23
03.04.2025
New Capital Japan Equity Fund USD O Acc
IE00BF4J0N09
03.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren