EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Asia Future Leaders Fund USD SD Acc
IE00BGSXT726
18.11.2025
New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158
Q
18.11.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
IE00BD6P6Z60
18.11.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Inc
IE00BD6P6Y53
18.11.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
IE00BD6P7086
18.11.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD Hedged A Acc
IE00BJYJDX96
18.11.2025
New Capital Dynamic UK Equity Fund USD Hegded I Acc
IE00BYWMX247
18.11.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Hedged O Acc
IE0005USP2B5
18.11.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged I Acc
IE000OJ25N73
18.11.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc
IE000AOSVBG2
18.11.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren