EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158
Q
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.
IE00BWSW4Z44
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
IE00B4KNLX68
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
IE00BWSW4Y37
Q
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20
Q
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67
Q
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Acc.
IE00BG6MV538
14.05.2025
New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc.
IE00B52Q4X11
14.05.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren