New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc

Stammdaten

ISIN IE000AOSVBG2
Valorennummer 116307643
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund CHF Unhedged O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or generate a significant portion of their business in emerging markets or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in emerging markets the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.47 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 114.72 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 116.03 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.24 CHF 09.04.2025
NAV * 114.47 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'150'650
Anteilsklassevermögen *** 756'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.86% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +7.06% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -0.22% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +8.01% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +13.79% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +22.22% 09.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +14.47% 05.05.2022
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.13%
Samsung Electronics Co Ltd 3.62%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.43%
HSBC US Dollar Liquidity A 3.40%
ICICI Bank Ltd 2.70%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 2.67%
Bharti Airtel Ltd 2.63%
Migros Ticaret AS 2.50%
Naspers Ltd Class N 2.41%
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.017%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)