New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7086
Valorennummer 34490725
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.91 GBP 27.03.2025
Vorheriger Preis * 170.31 GBP 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 172.44 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 155.09 GBP 16.04.2024
NAV * 169.91 GBP 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'339'154
Anteilsklassevermögen *** 304'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.31% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.01% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +6.54% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.99% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +7.71% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +19.26% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +23.32% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +55.61% 15.10.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 8.22%
HSBC Holdings PLC 7.72%
Shell PLC 7.25%
Unilever PLC 5.41%
RELX PLC 5.18%
Compass Group PLC 4.01%
BAE Systems PLC 3.96%
National Grid PLC 3.80%
London Stock Exchange Group PLC 3.65%
Barclays PLC 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0015%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)