New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYWMX247
Valorennummer 37591622
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic UK Equity Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom. Investment will typically be in a select number of high quality companies that, in the view of the Investment Manager, are undervalued and will offer attractive long term total returns. There will be no restriction on the economic sector or market capitalisation to which the Sub-Fund is exposed. The investments acquired by the Sub-Fund will comprise of ordinary shares and may also include preference shares and closed-ended real estate investment trusts (REITs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.96 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 160.20 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 167.74 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 147.34 USD 09.04.2025
NAV * 160.96 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'614'025
Anteilsklassevermögen *** 726'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.71% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -2.12% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -1.49% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.04% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +4.11% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +8.22% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +21.39% 25.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +64.80% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 8.03%
AstraZeneca PLC 7.96%
HSBC Holdings PLC 7.49%
Unilever PLC 6.11%
RELX PLC 5.35%
BAE Systems PLC 4.41%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.01%
National Grid PLC 3.75%
London Stock Exchange Group PLC 3.62%
Barclays PLC 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)