EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Prudent Multi-Asset Fund GBP Acc
IE00BD6P7318
18.11.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649
Q
18.11.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577
Q
18.11.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged O Inc
IE00BD6P7755
18.11.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged X Acc
IE00BD6P7B91
Q
18.11.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged X Inc
IE00BYWMX684
Q
18.11.2025
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hegded I Acc
IE00BD6P7862
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund AUD Hedged O Acc
IE00BTJRM196
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Hedged I Acc
IE00BTJRM089
18.11.2025
New Capital Strategic Portfolio Fund CHF Hedged O Acc
IE00BTJRLZ67
18.11.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren