EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund EUR O Inc.
IE00BTJRM642
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR X Acc
IE00BYT3RJ52
Q
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc.
IE0033116686
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7
Q
27.03.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Inc.
IE00B3LM8Q72
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP X Acc
IE00BYT3RK67
Q
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
27.03.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Acc
IE00BJYJDN98
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD A Inc
IE00BJYJDP13
05.06.2025
New Capital Global Value Credit Fund USD I Acc.
IE00B73XVR89
Q
05.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren