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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
11.11.2024
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6
22.08.2024
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
19.08.2024
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00
Q
11.11.2024
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171
Q
15.05.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67
11.11.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89
11.11.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23
11.11.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30
11.11.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089
11.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren