New Capital Global Alpha Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7B91
Valorennummer 35500618
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Alpha Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.09 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 101.09 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 140.13 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.19 USD 13.01.2025
NAV * 101.09 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'838'823
Anteilsklassevermögen *** 489'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.94% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.40% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.16% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -27.41% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -24.20% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -17.81% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -21.27% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -18.09% 15.10.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.04%
Vodafone Group PLC 8% 2.19%
Invesco Physical Gold ETC 2.17%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.05%
AQR Apex UCITS C2 2.04%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.04%
BPCE SA 5.25% 2.04%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Graham Macro UCITS K Platform GBP 2.01%
GAM Star Global Rates GBP Inc 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0045%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)