New Capital Global Alpha Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7862
Valorennummer 39080488
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Alpha Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes and may, in accordance with the Regulations, invest directly or indirectly in sovereign and corporate bonds, equities and commodities, infrastructure and property. Indirect exposure to these asset classes will, where 4 applicable, be generated through investing in collective investment schemes, including exchange traded funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.83 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 103.82 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.83 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 97.55 USD 11.06.2024
NAV * 103.83 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'109'781
Anteilsklassevermögen *** 188'039
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.88% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.76% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.28% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.16% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +3.98% 09.11.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.06%
Vodafone Group PLC 8% 2.23%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 2.22%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.20%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.11%
AQR Apex UCITS C2 2.07%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.03%
ING Groep N.V. 5% 2.02%
Rolls-Royce PLC 5.75% 2.01%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0116%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)