New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7649
Valorennummer 34389264
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investment in a portfolio of transferable securities, collective investment schemes and deposits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.62 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 131.22 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.45 GBP 18.10.2024
52 Wochen Tief * 118.44 GBP 10.11.2023
NAV * 131.62 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'276'195
Anteilsklassevermögen *** 31'657'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.77% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.88% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.54% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.87% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.00% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.93% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +10.28% 15.10.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% 4.15%
Amundi UK Govt Infl Lnkd Bd ETF Dist 3.88%
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A 2.96%
Invesco AT1 Capital Bond ETF GBP Hdg Dis 2.37%
Invesco Physical Gold ETC 2.23%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc) 2.19%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 2.12%
GAM Star Global Rates GBP Inc 2.04%
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.5153%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)