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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Golden Age Balanced A
CH1245978536
Golden Age Balanced P
CH1245978551
Q
20.11.2024
Stock Selection A CHF
LU0947862669
Q
21.11.2024
Stock Selection A EUR
LU0947862743
Q
21.11.2024
Stock Selection A USD
LU0947863048
Q
21.11.2024
Stock Selection AU USD
LU2609978585
Q
21.11.2024
Stock Selection B CHF
LU0998530181
Q
21.11.2024
Stock Selection B EUR
LU0998532633
Q
21.11.2024
Stock Selection B USD
LU0998540495
Q
21.11.2024
Stock Selection BU USD
LU2609978668
Q
21.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren