| ISIN | CH1245978551 |
|---|---|
| Valorennummer | 124597855 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Golden Age Balanced P |
| Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Fondsanbieter | NS Partners SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.04 CHF | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.05 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.24 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.25 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 116.04 CHF | 30.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'798'856 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'582'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.34% |
30.10.2025 - 30.11.2025
30.10.2025 30.11.2025 |
| 3 Monate | +2.47% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 Monate | +3.17% |
30.05.2025 - 30.11.2025
30.05.2025 30.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.57% |
30.11.2024 - 30.11.2025
30.11.2024 30.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.27% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.04% |
01.11.2023 - 30.11.2025
01.11.2023 30.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 2.14% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |