| ISIN | LU0947862743 | 
|---|---|
| Valorennummer | 21720665 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Stock Selection A EUR | 
| Fondsanbieter | NS Partners SA
                                            
    
        
            Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com | 
| Fondsanbieter | NS Partners SA | 
| Vertreter in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 299.81 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 297.77 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 302.44 EUR | 19.02.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 244.96 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 299.81 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 559'065'835 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 166'582'137 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.11% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.72% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +3.23% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +5.96% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +13.96% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.56% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +30.72% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +29.54% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +82.61% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.01% | |
| Abbott Laboratories | 3.94% | |
| Booking Holdings Inc | 3.89% | |
| Mondelez International Inc Class A | 3.81% | |
| Cummins Inc | 3.80% | |
| Microsoft Corp | 3.78% | |
| Swiss Re AG | 3.72% | |
| ASML Holding NV | 3.72% | |
| Legrand SA | 3.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.67% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |