Stock Selection A EUR

Stammdaten

ISIN LU0947862743
Valorennummer 21720665
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection A EUR
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.27 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 277.73 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 302.44 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 244.96 EUR 08.04.2025
NAV * 278.27 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 518'522'558
Anteilsklassevermögen *** 150'283'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.30% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.00% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.77% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -7.01% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -7.55% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.04% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +17.84% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +21.13% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +74.14% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)