Stock Selection B USD

Stammdaten

ISIN LU0998540495
Valorennummer 22952878
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection B USD
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.24 USD 19.01.2026
Vorheriger Preis * 165.60 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 165.60 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 126.89 USD 08.04.2025
NAV * 164.24 USD 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 657'974'387
Anteilsklassevermögen *** 10'818'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.52% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +3.46% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +5.99% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +13.13% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +7.30% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +26.61% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +47.64% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +64.24% 08.06.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.14%
Cisco Systems Inc 4.01%
Abbott Laboratories 3.94%
Booking Holdings Inc 3.89%
Mondelez International Inc Class A 3.81%
Cummins Inc 3.80%
Microsoft Corp 3.78%
Swiss Re AG 3.72%
ASML Holding NV 3.72%
Legrand SA 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)