MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD
LU2902692610
Q
19.11.2025
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD
LU2514907596
Q
19.11.2025
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
LU2514909535
Q
19.11.2025
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD
LU2514909451
Q
19.11.2025
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
LU2514909378
Q
19.11.2025
Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Peak Peril Fund 2025 I (USD) (recovery)
LU3111884881
30.09.2025
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 A Acc
LU2309417181
19.11.2025
UBS (Lux) Gestión Internacional Fund - Euro Bonds Duration 3-5 B Acc
LU2309417264
19.11.2025
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
19.11.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren