MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg

MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD
LU2902692610
Q
08.01.2026
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD
LU2514907596
Q
08.01.2026
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
LU2514909535
Q
08.01.2026
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund R USD
LU2514909451
Q
08.01.2026
SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
LU2514909378
Q
08.01.2026
Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund 2025 I (USD) (recovery)
LU3111884881
30.09.2025
Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Credit Fund I EUR Acc
IE000EM78S14
Q
08.01.2026
Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Credit Fund M (Unhedged) CHF Acc
IE000H22J606
Q
Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Credit Fund S EUR Acc
IE0006A83VD3
Q
08.01.2026
Twelve Capital UCITS ICAV - Securis Credit Fund T1 EUR Acc
IE000P0QZJO5
Q
08.01.2026
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren