ISIN | LU2514909378 |
---|---|
Valorennummer | 120806399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.30 USD | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 139.41 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.83 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 139.30 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 666'091'232 | |
Anteilsklassevermögen *** | 596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.90% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.37% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +3.89% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +18.25% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +3.43% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +8.53% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +38.58% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +39.32% |
14.07.2023 - 15.07.2025
14.07.2023 15.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.66% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 9.19% | |
Apple Inc | 8.02% | |
Amazon.com Inc | 5.43% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.23% | |
Broadcom Inc | 3.42% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
Tesla Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class C | 1.97% | |
Eli Lilly and Co | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |