SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU2514907596
Valorennummer 120806176
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund A USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.46 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 149.90 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 152.03 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 107.38 USD 08.04.2025
NAV * 149.46 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 745'957'476
Anteilsklassevermögen *** 108'743'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.28% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.07% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.63% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +7.91% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +31.21% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +15.17% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +53.97% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +49.46% 14.07.2023
16.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.25%
Microsoft Corp 9.10%
Apple Inc 9.02%
Amazon.com Inc 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.87%
Broadcom Inc 3.77%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Tesla Inc 3.03%
Alphabet Inc Class C 2.71%
Eli Lilly and Co 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)