ISIN | LU2902692610 |
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Valorennummer | 138285903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.16 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.48 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.51 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.11 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 88.16 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 730'453'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 444'011'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -22.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -14.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -11.84% |
09.10.2024 - 16.04.2025
09.10.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.23% | |
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NVIDIA Corp | 8.28% | |
Microsoft Corp | 7.98% | |
Amazon.com Inc | 5.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.99% | |
Broadcom Inc | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 2.24% | |
Eli Lilly and Co | 1.99% | |
Alphabet Inc Class C | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |