ISIN | LU2902692610 |
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Valorennummer | 138285903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.94 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.52 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.51 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.11 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 100.94 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 632'662'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 316'878'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +7.14% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.94% |
09.10.2024 - 05.06.2025
09.10.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.35% | |
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NVIDIA Corp | 9.08% | |
Apple Inc | 7.91% | |
Amazon.com Inc | 5.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
Broadcom Inc | 3.08% | |
Tesla Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.76% | |
Alphabet Inc Class C | 2.25% | |
Visa Inc Class A | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |