SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD

Stammdaten

ISIN LU2902692610
Valorennummer 138285903
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund I USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.21 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 106.88 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 107.29 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 83.11 USD 08.04.2025
NAV * 107.21 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 666'091'232
Anteilsklassevermögen *** 335'021'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.00% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.36% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +4.16% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +21.60% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +4.05% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +7.21% 09.10.2024
16.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.66%
Microsoft Corp 9.19%
Apple Inc 8.02%
Amazon.com Inc 5.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.23%
Broadcom Inc 3.42%
Alphabet Inc Class A 2.41%
Tesla Inc 2.35%
Alphabet Inc Class C 1.97%
Eli Lilly and Co 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)