DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
11.12.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856779553
11.12.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779710
11.12.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
11.12.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
11.12.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
11.12.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
11.12.2025
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
11.12.2025
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
11.12.2025
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
11.12.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren