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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GAM Star Asian Equity USD A
IE00B1D7Z989
21.11.2024
GAM Star Asian Equity USD A1
IE00B1D7Z872
21.11.2024
GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
IE00B5MN2271
20.11.2024
GAM Star Capital Appreciation US Equity Ordinary GBP
IE00B5MZYM77
20.11.2024
GAM Star Capital Appreciation US Equity USD
IE00B5NK9M62
20.11.2024
GAM Star Capital Appreciation US Equity USD A
IE00B3KRGG97
20.11.2024
GAM Star Cat Bond CHF A
IE00B416MD15
11.11.2024
GAM Star Cat Bond EUR A
IE00B3Q8M574
11.11.2024
GAM Star Cat Bond EUR I
IE00B52P3X14
11.11.2024
GAM Star Cat Bond GBP A
IE00B5BJCL51
11.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren